Beiträge

Adressen: /bank/beitraege, /bank/beitraege/alle · Rechte: bank.read, bank.manage

Forderungen an Mitglieder und Teilnehmende – automatisch zu Sammlungen gruppiert.

Das Beitragsmodul ist die Brücke zwischen „wer schuldet uns was" und „wer hat schon überwiesen".

Sammlungen

Eine Sammlung ist ein Beitragslauf – Mitgliedsbeiträge 2026, Sommerlager 2026. Forderungen werden automatisch danach gruppiert.

Gesucht wird über Sammlung suchen …; Bezahlte ausblenden räumt die Ansicht auf. Ist nichts da: „Noch keine Beiträge."

:::note Sammlungen räumen sich selbst auf „Sammlungen ohne verbleibende Beiträge werden automatisch entfernt." :::

Beiträge erstellen

＋ Beitrag erstellen bzw. Mitgliedsbeiträge erstellen öffnet den Assistenten:

1. Wofür ist dieser Beitrag? – Beschreibung und Betrag
2. Personen wählen – „Nach Events, Gruppen oder Mitgliedern suchen". Mit Individuelle Beträge lässt sich je Person ein abweichender Betrag setzen.
3. Kostenstelle & Kategorie zuordnen
4. Entweder eine Neue Sammlung anlegen oder Zu bestehender Sammlung hinzufügen

Die Beträge kommen aus den Beitragsstufen und Beitragsregeln der Mitgliederverwaltung – inklusive Familienrabatt.

:::tip Familienrabatt nachträglich geändert? Dann fragt die Anwendung, ob die schon erzeugten Beiträge angepasst oder die Beträge gleich gelassen werden sollen. Bereits bezahlte Forderungen willst du in aller Regel nicht mehr anfassen. :::

Die Forderungsliste

Adresse: /bank/beitraege/alle bzw. je Sammlung

Filter: Alle Kostenstellen, Alle Zahlungsarten und der Status. Gesucht wird über Beschreibung, Name oder Verwendungszweck.

Status

Status	Bedeutung
Noch nicht überwiesen	Offen
Bezahlt	Beglichen
Zu erstatten	Negativer Betrag – Geld muss zurück
Storniert	Hinfällig

Zusätzlich kennzeichnet Mit Bankbuchung verknüpft, dass die Zahlung zugeordnet ist.

Einzelne Forderung

Der Dialog zeigt Betrag („Betrag (negativ = Erstattung)"), Fällig am und den Verwendungszweck mit Referenzcode – In die Zwischenablage kopieren legt ihn bereit.

Aktionen: Als bezahlt markieren, Als unbezahlt markieren, Storno aufheben, Verknüpfung lösen und Löschen („Beitrag endgültig löschen?").

Sammelaktionen

In Sammlung verschieben, Löschen, Als CSV exportieren und Alle aus-/abwählen.

Zahlungen automatisch zuordnen

Die wichtigste Funktion: Zahlungen zuordnen durchsucht „Bankbuchungen nach Referenzcodes offener Beiträge".

Jede Forderung bekommt einen eindeutigen Referenzcode, der im Verwendungszweck steht. Taucht er auf einem Kontoauszug auf, wird die Zahlung erkannt und die Forderung auf bezahlt gesetzt. Findet sich nichts: „Keine passenden Zahlungen gefunden."

Was der Automatismus nicht schafft, verknüpfst du von Hand – oder du löst eine falsche Zuordnung wieder.

:::tip Der Referenzcode muss in den Verwendungszweck Deshalb steht er auf jeder Zahlungsaufforderung und im Portal. Wer stattdessen „Beitrag Lisa" schreibt, muss von Hand zugeordnet werden – das ist der Normalfall bei etwa jeder zehnten Überweisung. :::

Event-Beiträge übernehmen

Event-Beiträge übernehmen trägt „Fehlende Beiträge zu bestehenden Event-Anmeldungen" nach. Das brauchst du, wenn eine Veranstaltung schon lief, bevor ihr die Kostenstelle zugeordnet habt. Ist alles aktuell: „Alle Event-Anmeldungen sind bereits übernommen."

Normalerweise passiert das automatisch – jede kostenpflichtige Event-Anmeldung erzeugt sofort eine Forderung.

Automatische Zahlungserinnerungen

Automatische Erinnerungen an offene Beiträge konfiguriert den Mahnlauf:

• Erinnerungen automatisch verschicken ein-/ausschalten
• Mahnstufen über + Weitere Mahnstufe – je Stufe Tage nach Fälligkeit und ein eigener Text; Stufe entfernen löscht sie wieder
• Wer wäre jetzt dran? zeigt die Vorschau. Ist niemand fällig: „Aktuell wäre niemand dran."
• Denselben Lauf sofort ausführen, den der Zeitplan täglich startet

:::tip Freundlich beginnen Bewährt haben sich drei Stufen: nach 14 Tagen eine freundliche Erinnerung, nach 30 Tagen eine deutlichere, nach 60 Tagen der persönliche Anruf. Die dritte Stufe schreibt man besser nicht automatisch. :::

SEPA-Lastschrift

Offene Beiträge per Lastschrift einziehen (SEPA-Datei fürs Online-Banking) erzeugt eine Lastschrift-Datei.

Voraussetzungen:

• Gläubiger-Identifikationsnummer in den SEPA-Stammdaten
• je Mitglied ein gültiges SEPA-Mandat mit Mandatsreferenz und IBAN (siehe Mitglieder)

Wie bei der Sammelüberweisung gilt: Die Datei wird im Online-Banking hochgeladen und dort freigegeben – die Anwendung zieht selbst kein Geld ein.

Export

Als CSV exportieren liefert die gefilterte Forderungsliste – für die Kassenprüfung oder die eigene Tabelle.