Zum Hauptinhalt springen

Reports

Adresse: /bank/reports · Recht: bank.read

Auswertungen und Exporte als PDF, CSV oder Excel – vom Kostenstellen-Bericht bis zur Kontenübersicht.

Auswahl der Report-Typen

So funktioniert es​

  1. Report-Typ wählen
  2. Zeitraum setzen
  3. Konten und Kostenstellen eingrenzen
  4. Optionen setzen
  5. Exportieren

Die Report-Typen​

Einnahmen-Überschuss-Rechnung​

Stellt Einnahmen und Ausgaben nach Kategorie gegenüber und ermittelt Überschuss bzw. Fehlbetrag.

Der Standardbericht für die Mitgliederversammlung und die Grundlage für die Anlage EÜR.

Kostenstellen-Bericht​

Auswertung nach Kostenstellen – wohin ist das Geld geflossen? Über Alle Kostenstellen bzw. Beschränken auf lässt sich eingrenzen. Sind keine angelegt: „Keine Kostenstellen angelegt."

Kassenprüfung​

Alle Zahlungen mit Zuordnung

Genau die Liste, die die Kassenprüfung sehen will: jede Buchung mit Kostenstelle, Kategorie und zugeordnetem Beleg.

Kontenübersicht​

Salden und Bewegungen aller Konten. „Keine weiteren Optionen – nur der Zeitraum bestimmt diesen Report."

Nachweise & Prüfung / Belegarchiv​

Führt alle Belege des Zeitraums zu einem PDF zusammen – mit vorangestelltem Index als Deckblatt.

Aus dreißig einzelnen Kassenzetteln wird ein durchsuchbares Dokument.

Optionen​

OptionWirkung
Nur Einnahmen / Nur AusgabenBeschränkt die Richtung
Nur geprüfte Buchungen berücksichtigen„Ungeprüfte Buchungen werden ausgeschlossen."
Einzelposten-Tabelle anhängen„Tabelle, die alle in den Summen enthaltenen Einzelposten erklärt."
Belege anhängen (nur PDF)„Kann bei vielen Belegen etwas dauern."

:::tip Einzelposten anhängen Ohne die Einzelposten-Tabelle steht in der Versammlung eine Zahl, die niemand nachvollziehen kann. Mit ihr ist jede Summe belegt – und die Rückfrage „Wo kommen die 1.240 € her?" in zehn Sekunden beantwortet. :::

Formate​

PDF für Berichte zum Vorlegen, CSV und Excel zum Weiterrechnen.

Schlägt ein Export fehl („Export fehlgeschlagen"), liegt es meist an einem zu großen Zeitraum mit angehängten Belegen – engere Grenzen setzen und erneut versuchen.

Für die Kassenprüfung​

Eine bewährte Zusammenstellung:

  1. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für das Geschäftsjahr, mit Einzelposten-Tabelle
  2. Kassenprüfung – alle Zahlungen mit Zuordnung
  3. Kontenübersicht – Salden zum Stichtag
  4. Belegarchiv als PDF

Dazu ein befristeter Zugang mit ausschließlich bank.read – siehe Rechte & Rollen.